02 / 05Kategori3 konsep
Manajemen Risiko
Cara mengukur, membatasi, dan mengelola risiko dalam keputusan keuangan.
- Ukuran Posisi
Cara menentukan besar posisi (mis. jumlah lot) dari batas risiko per transaksi dan jarak stop loss, bukan sebaliknya.
- Leverage & Margin
Leverage memungkinkan posisi lebih besar dari dana yang dijaminkan; margin adalah dana jaminannya. Keduanya menentukan seberapa dekat akun dengan margin call.
- Risiko Kehancuran
Kemungkinan modal turun sampai titik di mana Anda tidak bisa atau tidak sanggup lagi melanjutkan, bahkan bila pendekatan Anda punya nilai harapan positif.
Masalah Trader Terkait
“Gue nggak ngerti berapa yang sebenarnya gue risikokan.”
Keputusan Berapa rupiah dan berapa persen modal yang siap hilang bila transaksi ini salah, sebelum entry.
“Kenapa lot gue selalu kebesaran?”
Keputusan Berapa ukuran posisi yang sesuai dengan batas risiko per transaksi dan jarak stop loss.
“Kenapa gue full margin?”
Keputusan Seberapa besar margin yang dipakai, dan berapa ruang gerak harga sebelum margin call atau stop out.
“Kenapa habis loss gue malah ngejar balik?”
Keputusan Setelah rugi: berhenti, lanjut dengan ukuran normal sesuai rencana, atau memperbesar posisi untuk balik modal.