01 / 05Kategori6 konsep
Fondasi
Konsep dasar untuk membaca risiko: probabilitas, distribusi, nilai harapan, dan variabilitas.
- Risiko
Memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan risiko, mengapa risiko tidak sekadar berarti kerugian, dan bagaimana ketidakpastian dapat memengaruhi tujuan.
- Risiko vs Ketidakpastian
Memahami perbedaan antara risiko dan ketidakpastian, dari gagasan Frank Knight hingga bagaimana keduanya memengaruhi keputusan dalam keuangan, bisnis, dan trading.
- Probabilitas
Memahami probabilitas sebagai cara berpikir tentang kemungkinan, dari ruang kemungkinan dan kejadian hingga conditional probability, independence, dan penerapannya dalam keputusan finansial.
- Distribusi Probabilitas
Gambaran lengkap tentang semua kemungkinan hasil beserta probabilitas masing-masing hasil.
- Nilai Harapan
Rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan hasil, dengan probabilitas setiap hasil sebagai bobotnya.
- Varians & Volatilitas
Ukuran seberapa jauh hasil menyebar di sekitar rata-ratanya; di pasar keuangan, volatilitas menggambarkan besarnya fluktuasi harga.
Masalah Trader Terkait
“Gue nggak ngerti berapa yang sebenarnya gue risikokan.”
Keputusan Berapa rupiah dan berapa persen modal yang siap hilang bila transaksi ini salah, sebelum entry.
“Kenapa lot gue selalu kebesaran?”
Keputusan Berapa ukuran posisi yang sesuai dengan batas risiko per transaksi dan jarak stop loss.
“Kenapa habis loss gue malah ngejar balik?”
Keputusan Setelah rugi: berhenti, lanjut dengan ukuran normal sesuai rencana, atau memperbesar posisi untuk balik modal.